أعلنت شركة لوكارا ديموند عن استخراج نحو 395,134 قيراط من الألماس خلال 2023، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 177.4 مليون دولار، كما تم استخراج نحو 602 حجرًا مميزًا من الألماس، من بينها  22 ماسة يزيد وزنها عن 100 قيراط، بما في ذلك خمس ماسات يزيد وزنها عن 300 قيراط.

وقالت لوكارا ديموند في بيان لها أمس الجمعة على موقعها الرسمي، أن استخرجت الشركة في عام أغسطس 2.23، ماسة بيضاء عالية الجودة من النوع IIA بوزن 1080 قيراطًا، كما استخرجت في نفس الشهر ماسة من النوع IIA بوزن 692 قيراطًا، وتم استخراج الحجر الرابع +1000 قيراط من منجم كاروي.

وأضافت الشركة، أن إنتاجية منجم كاروي سجل 2.8 مليون طن مطحون لهذا العام.
• في يناير 2024، التنفيذ الناجح لحزمة ديون تمويل المشروع المعدلة بقيمة 220 مليون دولار أمريكي لتعديل ملف السداد بما يتماشى مع جدول إعادة الأساس الذي تم إصداره في يوليو 2023 لبرنامج توسعة منجم كاروي ونقل عمليات التعدين إلى تحت الأرض Karowe UGP. •

وأشارت الشركة أنها في 18 فبراير الماضي، وقعت اتفاقية بيع نهائي جديدة مع شركة أتش بي أنتويرب فيما يتعلق بجميع الماس المؤهل المنتج والذي يزيد حجمه عن 10.8 قيراط والمستخرج من منجم كاروي.
وأضافت الشؤكة أن تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 177.4 مليون دولار، على الرغم من صعف سوق الألماس الخام، كما يعكس مزيجًا من التقلبات الطبيعية في جودة البضائع الكبيرة المستخرجة من المنجم، والتأخير في مبيعات البضائع الكبيرة إلى اتش بي.

وقالت الشركة أن أسعار الألماس الخام شهدت حالة من الاستقرار في الربع الرابع في الأحجام الصغيرة، ولوحظت زيادات بنسبة 5٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، وإن كانت أقل بنسبة 19٪ تقريبًا من الأسعار الملاحظة في الربع الرابع من عام 2022. وتعكس الإيرادات ترجيح إيرادات لوكارا تجاه السلع الأكبر حجمًا.

خلال عام 2023

وأوضحت الشركة أنه تم بيع إجمالي 379,287 قيراطًا من الماس الخام، مقارنة بنحو 327,028 في 2022، من كاروي من خلال قنوات البيع الثلاث للشركة، مما أدى إلى تحقيق إيرادات قدرها 153.0 مليون دولار مقارنة بنحو  165.4 مليون دولار في 2022.
وبلغت تكلفة التشغيل للطن المعالج 28.75 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 3% عن تكلفة الطن المعالج لعام 2022 البالغة 27.94 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من زيادة التعدين واستمرار الضغوط التضخمية، وخاصة بالنسبة للعمالة، فإن قوة الدولار الأمريكي عوضت جزئيا الزيادة في التكاليف خلال الفترة المماثلة.

وأضافت الشركة أنه تم تحقيق هوامش تشغيلية بنسبة 56% ويستمر تحقيق هامش تشغيل قوي من خلال مبادرات خفض التكاليف مدعومة بقوة الدولار الأمريكي، كما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 86.7 مليون دولار أمريكي في 2022، ويعزى الانخفاض إلى التغير في الإيرادات.
وولفتت الشركة أن صافي الخسارة سجل  20.2 مليون دولار أمريكي  مقارنة بنحو  40.4 مليون دولار أمريكي في 2022، مما أدى إلى خسارة للسهم الواحد قدرها 0.04 دولار أمريكي، ويرجع التغير في صافي الخسارة إلى انخفاض الإيرادات وانخفاض قيمة الأصول غير الملموسة ومصاريف الضرائب المؤجلة غير النقدية مع استمرار الاستثمار في مشروع التوسعة تحت الأرض.
كما حددت الشركة مؤشر انخفاض قيمة منصة مبيعات Clara الخاصة بالشركة وأكملت اختبار انخفاض القيمة على أساس القيمة العادلة ناقصًا تكلفة التخلص المتوقع أن يتم استخلاصها من المنصة، وبلغت انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة بمبلغ 11.2 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023.
كما بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية نحو  63.4 مليون دولار مقارنة بنحو  96.2 مليون دولار في 2022

وفي خلال عام 2023، استثمرت الشركة 101.3 مليون دولار أمريكي في منحم كاروي Karowe ، بما في ذلك تكاليف الاقتراض المرسملة.

المركز النقدي والسيولة حتى 31 ديسمبر 2023:

أشارت الشركة إلي أن إجمالي حجم النقد والنقد المعادل بلغ 13.3 مليون دولار، وبلغ الجز في رأس المال العامل (الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة) نحو 16.6 مليون دولار، وبلغت التكاليف نحو 18.6 مليون دولار وتم سحب 90.0 مليون دولار أمريكي من قرض المشروع بقيمة 170.0 مليون دولار أمريكي (“قرض المشروع”) لبرنامج اصلاحات وتطوير منجم Karowe UGP.

وقالت الشركة أنه تم سحب 35.0 مليون دولار أمريكي من تسهيلات رأس المال العامل البالغة 50.0 مليون دولار أمريكي

وأوضحت الشركة أنها وقعت في 9 يناير 2024، الوثائق المعدلة فيما يتعلق بحزمة ديون تمويل المشروع المضمونة بقيمة 220 مليون دولار أمريكي (“التسهيلات”) المنفذة في يوليو 2021 (“تعديلات إعادة الأساس”). وقد تمت زيادة حصة مرفق المشروع من 170.0 مليون دولار إلى 190 مليون دولار، في حين انخفض رأس المال العامل من 50.0 مليون دولار إلى 30.0 مليون دولار، في حين أن المبلغ الإجمالي للتسهيلات لم يتغير، فقد تم تمديد ملف السداد بما يتماشى مع جدول إعادة الأساس الذي تم إصداره في 17 يوليو 2023، وتم تمديد فترة استحقاق صندوق رأس المال العامل إلى 30 يونيو 2031. • خلال عام 2023،

كم أعلنت الشركة عن تعيين ويليام لامب في منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس، وجلين كوندو في منصب المدير المالي، اعتبارًا من 1 يناير 2024. وغادر إيرا توماس وزارا بولدت خلال عام 2023.

قنوات المبيعات

أوضحت الشركة ان مبيعات الألماس المستخرج من منجم كاروي التابع لها يتم من خلال ثلاث قنوات تتضمن البيع لشركة اتش بي انتويرب لقطع وصقل وتسويق الألماس، ومن خلال منصة المبيعات الرقمية Clara ،و كذلك المناقصات ربع السنوي.

أضافت، الشركة أنه تاريخيًا، شكل الألماس كبير الحجم والقيمة التي استخرجتها منجم كاروي  في بوتسوانا بما يتراوح بين 60% إلى 70% من دخل الشركة سنويًا.

سيثونيا الماس

في عام 2021، وسط ارتفاع أسعار الماس الكبير وعالي القيمة، تم اتخاذ قرار استراتيجي بتأجيل بيع  ماسة سيثونيا  Sethunya التي يبلغ وزنها 549 قيراطًا، وهو أحد أرقى أنواع الماس عالي الجودة الذي تم استخراجه من منجم كاروي Karowe حتى الآن. وفي منتصف عام 2022، اتفقت لوكار واتش بي على سلسلة من الدفعات المسبقة، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، تلقت الشركة دفعات مسبقة بقيمة 20.0 مليون دولار أمريكي من اتش بي HB مقابل شراء ماسة سيثونيا  Sethunya. وقد تم تسجيل هذه الدفعات المقدمة كإيرادات مؤجلة في بيان المركز المالي.

18.5 مليون دولار مبيعات الألماس عبر منصة كلارا Clara

كلارا هي سوق رقمي آمن ومملوك لشركة لوكارا Lucara بنسبة 100%، وهو مناسب تمامًا للتعامل مع الماس الذي يتراوح وزنه بين 1 و15 قيراطًا بألوان وجودة أعلى، تعمل منصة Clara على التوفيق بين المشترين والبائعين على أساس كل حجر على حدة بناءً على الطلب المصقول، وهي منصة المبيعات الوحيدة في العالم التي تستخدم التكنولوجيا لتوفير ضمان كامل بشأن مصدر الألماس، تستمر كلارا في اكتساب الاهتمام حيث تتحقق الفوائد المالية لشراء الماس الخام بهذه الطريقة المبتكرة لجميع المشاركين، ويصبح المشترون أكثر تركيزًا على الشفافية وإمكانية تتبع الماس من المنجم إلى البيع بمحلات التجزئة. بلغ إجمالي حجم التعاملات على المنصة 18.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وتمثل السلع غير التابعة لـKarowe لمنحم لوكارا  32% من إجمالي حجم المبيعات المتداولة، وبلغ عدد المشترين على المنصة 104 مشترين حتى 31 ديسمبر 2023.

المناقصات ربع السنوية

أوضحت الشركة، أنه يتم بيع جميع قطع الألماس ذات الجودة  بأوزان أكثر من +10.8 قيراط وجميع قطع الألماس التي يقل وزنها عن 10.8 قيراط والتي لا تستوفي معايير البيع من خلال منصة كلارا Clara على أنها خام من خلال المناقصات ربع السنوية، وتتم المناقصات في كل من جابورون، بوتسوانا وأنتويرب، بلجيكا.

 سوق الألماس العالمي

قالت الشركة إن التوقعات طويلة المدى لأسعار الماس الطبيعي ما زالت إيجابية، وترتكز على تحسن العرض والطلب مع وصول العديد من أكبر المناجم في العالم إلى نهاية عمرها الافتراضي، وفي الوقت الحالي، أدى النمو الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في الصين والحظر الطوعي على استيراد الألماس الخام إلى الهند في الربع الرابع من عام 2023، إلى تثبيط انتعاش أسعار الماس الخام في نهاية عام 2023، وأدت التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية وطلب المستهلكين والأحداث الجيوسياسية والصناعة إلى الديناميكيات المحددة إلى سوق مليء بالتحديات في عام 2023 مع انخفاض الطلب والضغط الهبوطي على أسعار الألماس المصقول والخام، خاصة في الفئات من الألماس الأصغر حجمًا.

وأدى العرض المحدود من قبل كبار المنتجين قرب نهاية عام 2023، إلى جانب مناقشات مجموعة السبع المحيطة بالعقوبات على الماس الخام من روسيا، إلى مستويات صغيرة من انتعاش الأسعار في نهاية عام 2023

كما ارتفعت مبيعات الألماس المُنتج في المختبر بشكل مطرد حتى عام 2023، مع العديد من منافذ البيع بالتجزئة الصغيرة التي تعتمد بشكل متزايد على هذا الماس كمنتج، لقد رسخ الألماس المصنع معمليًا نفسه في السوق وسيستمر مع مرور الوقت في الحصول على حصة سوقية متزايدة في السلع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ولا تزال أساسيات سوق الماس الطبيعي على المدى الطويل إيجابية، مما يشير إلى استمرار نمو الأسعار حيث من المتوقع أن يفوق الطلب العرض المستقبلي، الذي يتناقص الآن على مستوى العالم.